La trésorerie ne se résume pas à suivre un solde bancaire.
En Côte d’Ivoire comme dans toute la sous-région, une entreprise peut être rentable tout en rencontrant des tensions de trésorerie : découvert bancaire saturé, fournisseurs exigeant des acomptes, décalages de règlements ou difficultés à financer ses besoins.
Le véritable enjeu est souvent le pilotage du cash.
Le Certificat Trésorerie d’entreprise & Cash Management vous apprend à anticiper les besoins de trésorerie, piloter les flux au quotidien, identifier les sources de cash immobilisé et financer le besoin résiduel avec les instruments adaptés.
Vous ne vous contentez pas d’étudier des concepts : vous pilotez la trésorerie d’une entreprise réaliste du premier au dernier samedi.
Une Pédagogie ancrée dans la réalité
01 — Un cas fil rouge
Une entreprise ivoirienne réaliste sert de fil conducteur pendant toute la formation. Vous analysez sa situation, identifiez ses enjeux et prenez progressivement les décisions.
03 — Des praticiens du métier
DAF, trésoriers et banquiers partagent leur expérience du terrain, leurs méthodes de travail, leurs outils et les réflexes professionnels indispensables au quotidien.
02 — Apprendre en pilotant
Vous apprenez par l’action : prévoir les besoins, suivre les flux, mesurer les écarts, analyser les résultats et prendre les décisions nécessaires comme en entreprise.
04 — Un ancrage UEMOA
La formation intègre les réalités de l’environnement UEMOA : SYSCOHADA, TVA, pratiques bancaires, réglementation BCEAO et marché des titres publics.
Le programme
Cibles du programme
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Responsables administratifs et financiers (RAF) ou trésoriers en PME/ETI
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Comptables confirmés ou chefs comptables souhaitant renforcer leur maîtrise de la trésorerie
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Directeurs administratifs et financiers souhaitant structurer et professionnaliser leur fonction trésorerie
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Contrôleurs de gestion et professionnels de la finance évoluant vers les métiers de la trésorerie
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Jeunes diplômés Bac+4/5 en finance ou comptabilité disposant d’une première expérience professionnelle
Principaux débouchés
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Responsable trésorerie / Trésorier
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Responsable administratif et financier
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Directeur administratif et financier
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Contrôleur de gestion évoluant vers la trésorerie
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Professionnel de la finance spécialisé dans le pilotage des flux et du cash
Modules de formation
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Fondamentaux de la trésorerie (1 session) : Comprendre le rôle de la trésorerie, réaliser un diagnostic et identifier les principaux enjeux de liquidité de l’entreprise.
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Prévision de trésorerie (3 sessions) : Construire un budget de trésorerie sur 12 mois et mettre en place une prévision glissante à 13 semaines.
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Pilotage quotidien et analyse des écarts (2 sessions) : Suivre la position de trésorerie, comparer le réalisé aux prévisions et réagir efficacement aux écarts.
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Optimisation du cash et du BFR (3 sessions) : Identifier les liquidités immobilisées, analyser le BFR et construire un plan d’actions pour libérer du cash.
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Organisation et pilotage de la fonction trésorerie (2 sessions) : Structurer les procédures, les responsabilités et les outils de reporting nécessaires à un pilotage efficace.
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Financement et relations bancaires (3 sessions) : Identifier les besoins de financement, comprendre les conditions bancaires, choisir les instruments adaptés et préparer un dossier bancaire.
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Cas final et soutenance : Mobiliser l’ensemble des compétences acquises à travers un cas pratique et présenter les décisions prises devant un jury.
Déroulé du programme
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Le Certificat Trésorerie d’entreprise & Cash Management est une formation de 13 semaines conçue autour d’un cas fil rouge permettant de mettre progressivement en pratique les compétences acquises.
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Format 100 % en ligne :
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25 participants maximum
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Cours chaque samedi
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6 heures par samedi, de 9h à 15h, avec 1 heure de pause
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65 heures de formation au total
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Méthodologie pédagogique :
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Cas fil rouge basé sur une entreprise ivoirienne réaliste
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Prévisions, analyses et décisions de trésorerie
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Mise en situation face à des événements imprévus
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Production de livrables individuels à chaque étape
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Travail avec des professionnels de la trésorerie, de la finance et du secteur bancaire
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Évaluation continue et cas final devant un jury
Prérequis
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Maîtriser les bases de la comptabilité
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Savoir lire un bilan et un compte de résultat
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Maîtriser les fonctions courantes d’Excel
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Passer un test Excel avant l’entrée en formation
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Une formation complémentaire de 8 heures en Excel appliqué à la trésorerie est proposée aux participants qui en ont besoin.
Tarifs et financement
Investissez dans votre montée en compétences :
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Financement individuel : 600 000 FCFA
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Financement par l’entreprise : 750 000 FCFA
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La formation peut être prise en charge par votre entreprise dans le cadre de son plan de formation.
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Prochaine session : 23 janvier 2027
Durée : 13 semaines
Volume horaire : 65 heures
Format : 100 % en ligne
Effectif : 25 participants maximum
NOS INTERVENANTS
Cette formation est animée par des professionnels en exercice qui partagent leurs méthodes, leurs outils et leur expérience du terrain. DAF, trésoriers, responsables financiers et banquiers vous accompagnent à travers des situations concrètes de pilotage de trésorerie, de financement et de gestion du cash.
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